Hoewel het ongelooflijk lucratief kan zijn, brengt de handel in cryptocurrency ook veel risico’s en uitdagingen met zich mee. Zelfs ervaren handelaren kunnen geld verliezen als ze niet oppassen. Eén van de gevaren waar beleggers op moeten letten is zogenaamde slippen. In dit artikel definiëren we wat slippen in crypto is, bekijken we hoe dit handelaren kan beïnvloeden en geven we enkele tips over hoe je dit kunt vermijden. Blijf veilig daarbuiten!
Wat is slippen?
Slippage is het verschil tussen de verwachte prijs van de transactie en de werkelijke prijs waartegen de transactie wordt uitgevoerd. Het komt vaak voor bij een plotselinge verandering in de marktomstandigheden, zoals een scherpe stijging van de rentetarieven. Hoewel alle soorten transacties gevoelig zijn voor slippen, komt dit het meest voor op snel bewegende markten. Als u bijvoorbeeld een actief koopt voor €100 en de marktprijs plotseling naar €105 springt, zult u last krijgen van slippen. Hoewel uitglijden kostbaar kan zijn, is dit doorgaans geen teken van fraude of effecten van slechte kwaliteit. In plaats daarvan is het eenvoudigweg een weerspiegeling van het feit dat prijzen snel kunnen veranderen in volatiele markten.
Wat is slippen in crypto?
Oké, we hebben de normale slippage gedekt, maar wat is slippage in crypto? Simpel gezegd verwijst crypto-slippage naar het verschil tussen de verwachte prijs van een cryptocurrency-transactie en de werkelijke prijs waartegen deze wordt uitgevoerd. Dit kan gebeuren bij het handelen op gedecentraliseerde beurzen, waar snelle prijsveranderingen als gevolg van volatiele handelsactiviteiten kunnen leiden tot aanzienlijke discrepanties tussen de beoogde transactieprijs en de uiteindelijk vastgestelde prijs. Slippage is vooral uitgesproken op cryptomarkten vanwege hun hoge volatiliteit en soms lagere liquiditeit in vergelijking met traditionele financiële markten.
De impact van slippen in de cryptowereld kan variëren; het zou in het voordeel van de handelaar kunnen werken als de prijs van het actief verbetert tussen het moment van plaatsing en uitvoering van de order, een gebeurtenis die bekend staat als positieve slippage. Vaker ervaren handelaren echter een negatieve ontsporing, vooral tijdens perioden van hoge volatiliteit wanneer de prijs tegen het belang van de handelaar in beweegt. Dit kan de kosten voor het betreden van een positie verhogen of de winst bij verkoop verlagen. Cryptohandelaren kunnen het slippen tot een minimum beperken door op meer liquide markten te handelen of door limieten aan hun transacties te stellen om de slechtste prijs te beheersen waartegen ze bereid zijn te handelen, waardoor de potentiële financiële impact die verband houdt met de huidige marktprijs en het verwachte prijsslippen wordt beheerd.
Positieve versus negatieve slip
Slippage kan voorkomen in zowel stijgende als dalende markten en kan positief of negatief zijn. Positieve slippage treedt op wanneer de order wordt uitgevoerd tegen een prijs die beter is dan verwacht, terwijl negatieve slippage optreedt wanneer de order tegen een slechtere prijs wordt uitgevoerd. Hoewel beide soorten slippage invloed kunnen hebben op de handelsresultaten, wordt positieve slippage over het algemeen als voordeliger beschouwd voor handelaren. Dat komt omdat positieve slippage een kans vertegenwoordigt om tegen een betere prijs te kopen of verkopen dan verwacht, terwijl negatieve slippage simpelweg een verlies vertegenwoordigt. Als zodanig streven de meeste cryptohandelaren ernaar om negatieve slippen te minimaliseren en tegelijkertijd positieve slippen te maximaliseren.
Voorbeelden van slippen
Stel dat u de cryptocurrency die op een cryptohandelsplatform staat, wilt kopen voor € 10,00. Nadat u uw marktorder hebt geplaatst, ontdekt u dat deze feitelijk is ingediend voor een hogere prijs van $ 10,50.
Deze situatie illustreert een negatieve ontsporing omdat u een bestelling tegen hogere kosten heeft gekocht dan verwacht, waardoor de algehele koopkracht van uw geld afneemt.
Positieve slippage daarentegen treedt op wanneer u een kooporder plaatst voor €10,00, maar deze sluit voor slechts €9,50. Uw koopkracht stijgt als gevolg van de gedaalde prijs.
Hoe werkt slippen?
Een actief wordt tegen de best mogelijke prijs gekocht of verkocht wanneer een order op een beurs wordt uitgevoerd. Er kan sprake zijn van slippen tussen het moment waarop een transactie wordt gestart en het moment waarop deze wordt voltooid, omdat de marktprijs van een cryptocurrency snel kan fluctueren.
Hoe slip in Crypto te berekenen
Zo kun je slippage in crypto berekenen:
- Identificeer de verwachte prijs: Dit is de prijs waarvoor u een crypto-activum hoopt te kopen of verkopen wanneer u een bestelling plaatst.
- Bepaal de werkelijke uitvoeringsprijs: Dit is de prijs waartegen uw transactie daadwerkelijk op de beurs wordt uitgevoerd.
- Bereken het verschil: Trek de verwachte prijs af van de werkelijke uitvoeringsprijs.
- Converteren naar percentage: Deel het verschil door de verwachte prijs en vermenigvuldig dit vervolgens met 100 om het slippercentage te krijgen.
Hier is de formule voor het berekenen van slippen in crypto:
Slippercentage % = ((werkelijke uitvoeringsprijs – verwachte prijs) / verwachte prijs) * 100
Het berekenen van slippage is van cruciaal belang om te begrijpen hoe marktomstandigheden, zoals liquiditeit en volatiliteit, uw handelsresultaat kunnen beïnvloeden, vooral op gedecentraliseerde beurzen waar prijsveranderingen snel en aanzienlijk kunnen zijn. Dit inzicht helpt bij het vaststellen van effectievere handelsstrategieën, zoals het gebruik van limietorders om potentiële ontsporingen te beperken.
Wat veroorzaakt slippen?
Er zijn een bepaald aantal kopers en een gelijk aantal verkopers nodig om de perfecte order uit te voeren. Als er sprake is van een onevenwicht, zullen de prijzen fluctueren en zal ontsporing volgen.
Zoals eerder vermeld, kan er sprake zijn van ontsporing in zowel stijgende als dalende markten. Het wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan liquiditeit op de cryptomarkt of een hoge prijsvolatiliteit.
Lage marktliquiditeit
Op een markt met weinig liquiditeit zijn er mogelijk niet genoeg kopers of verkopers om alle orders tegen de gevraagde prijs uit te voeren, wat tot slippen leidt.
Prijsvolatiliteit
Hoge prijsvolatiliteit kan ontsporingen veroorzaken, omdat prijzen plotseling en onverwacht kunnen bewegen. Omdat grote marktorders de marktprijs doorgaans aanzienlijk beïnvloeden, kan er ook slippen optreden wanneer ze worden geplaatst. Als er bijvoorbeeld een grote kooporder wordt geplaatst voor een actief dat niet vaak wordt verhandeld, kan de prijs ervan scherp stijgen als kopers strijden om de beschikbare aandelen. Dit kan leiden tot vertraging bij volgende kooporders, omdat het actief tegen een hogere prijs kan worden verhandeld dan verwacht.
Wilt u meer handige tips krijgen over cryptohandel? Abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste cryptotrends!
Wat is sliptolerantie?
Sliptolerantie is een instelling waarmee handelaren de maximale hoeveelheid slip kunnen specificeren die zij bereid zijn te accepteren voor hun bestelling. Het is ingebouwd in limietorders als een manier om rekening te houden met instabiliteit of volatiliteit op de markt.
Als u bijvoorbeeld een kooporder plaatst voor een aandeel van $ 10 met een sliptolerantie van 5%, wordt uw order niet uitgevoerd tenzij u de aandelen voor niet meer dan $ 10,50 kunt kopen; dat is uw minimumprijs. Sliptolerantie wordt doorgaans uitgedrukt als een percentage, maar kan ook worden weergegeven door een bepaald aantal ticks of pips. Voor sommige handelaren is slippen een geaccepteerde handelskost; voor anderen wordt het als onaanvaardbaar beschouwd en moet het tot een minimum worden beperkt.
Er zijn verschillende manieren om met slippen om te gaan. Eén manier is om het eenvoudigweg te accepteren als handelskosten en dit in uw algemene strategie op te nemen. Een andere manier is om dit te vermijden door limietorders te gebruiken in plaats van marktorders en/of door te handelen wanneer de markt het meest stabiel is. Op deze manier zorgen handelaren ervoor dat ze de activa tegen de exacte prijs kopen die ze wensen.
Sommige handelaren proberen zelfs te profiteren van slippage door limietorders te plaatsen buiten de huidige bied-laat spread; als hun order wordt gevuld, krijgen ze het verschil tussen de uitvoeringsprijs en de huidige bied- of laatprijs in hun zak. Handelaren die opereren op onvoorspelbare markten of op cryptoprojecten met weinig liquiditeit en een hoog handelsvolume, zoals projecten voor de lancering van munten, profiteren doorgaans van een lage sliptolerantie.
Hoe u uitglijden kunt voorkomen
Er is nu een manier om slip volledig te elimineren. Vanwege het gebrek aan structuur en stabiliteit op de cryptocurrency-markt in vergelijking met de aandelen- of termijnmarkten, kan de prijs van een token snel verschuiven als gevolg van de sociale media-activiteit van influencers. Als gevolg hiervan kan het een uitdaging zijn om te voorspellen wanneer bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden die de marktvolatiliteit vergroten. Er zijn echter bepaalde acties die u kunt overwegen om slippen te minimaliseren tijdens het handelen in cryptocurrencies.
Hoe u slippen kunt beheersen en minimaliseren
- Plaats limietprijsorders in plaats van marktorders.
Dit zorgt ervoor dat u alleen koopt of verkoopt tegen de prijs die u wenst.
- Gebruik een handelsplatform met hoge liquiditeit.
Zo is de kans groter dat uw bestelling tegen een gunstige prijs wordt uitgevoerd.
- Vermijd handelen tijdens perioden met hoge volatiliteit en probeer te handelen tijdens de daluren.
In deze tijden zijn de markten doorgaans minder volatiel, wat grote afwijkingen tussen de verwachte en werkelijke handelsprijzen kan helpen voorkomen.
- Houd het nieuws en de grote evenementen in de gaten.
Vooral tijdens belangrijke aankondigingen is de markt onrustig.
- Weet waar uw in- en uitgangspunten zijn.
Dit zal er ook enorm toe bijdragen om het risico zoveel mogelijk te verminderen.
Hoewel u niet altijd kunt controleren of er sprake is van slippen, kunt u door deze tips te volgen het aantal gevallen ervan tot een minimum beperken.
FAQ
Wat is normaal slippen?
Het slippercentage vertegenwoordigt de hoeveelheid prijsbeweging voor een bepaald activum. Het is van cruciaal belang om in gedachten te houden dat de slipgrootte doorgaans klein is. De verschuiving tussen 0,05% en 0,10% is typisch. De slip van 0,50% tot 1% kan voorkomen in bijzonder turbulente omstandigheden. Beleggers moeten zich bewust zijn van wat dit in reële termen betekent.
Wat is een slip van 2%?
2% slippen en hoger wordt als extreem gevaarlijk beschouwd.
Is slippen belangrijk in crypto?
Ja, slippen is een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij zowel cryptohandel als beleggen. Voordat handelaren transacties invoeren, moeten ze altijd proberen de slippage te verminderen en een slippageberekening te maken.
Is hoge slip goed?
Hoge slippage wordt als een slecht teken voor de handel beschouwd, omdat dit een extreem volatiele markt kenmerkt.
Verliest u geld door uitglijden?
Het hangt af van het type slip dat u ervaart, negatief of positief.
Wat is een negatieve slip?
Negatieve slippage betekent dat het prijsverschil tegen u werkt.
Is uitglijden een vergoeding?
Nee, het is het verschil tussen de beoogde prijs en de uitgevoerde prijs.
Wat is een goede sliptolerantie?
Het hangt af van uw handelsdoelen en u moet dienovereenkomstig een sliptolerantiepercentage instellen.
Waarom is de slip zo hoog?
Een hoge slippage treedt doorgaans op tijdens marktomstandigheden met hoge volatiliteit, waarbij de order van een handelaar niet onmiddellijk kan worden geëvenaard door de beschikbare liquiditeit op de markt.
Hoe handel je met weinig slippage?
Lage slippage creëert feitelijk een goed klimaat voor handelaren.
Laatste gedachten
Uiteindelijk is slippen iets waar elke handelaar op de een of andere manier mee te maken krijgt. Door te begrijpen wat slippen is en hoe het werkt, kunt u ervoor zorgen dat dit uw handelsstrategie niet op een negatieve manier beïnvloedt. Hoewel het vaak moeilijk kan zijn om dit volledig te vermijden, kunnen handelaren de effecten ervan minimaliseren door gebruik te maken van limietorders en de marktomstandigheden nauwlettend in de gaten te houden. Door dit te doen, kunnen ze ervoor zorgen dat hun transacties worden uitgevoerd tegen prijzen die zo dicht mogelijk bij hun verwachtingen liggen.
Vrijwaring: Houd er rekening mee dat de inhoud van dit artikel geen financieel of beleggingsadvies is. De informatie in dit artikel is uitsluitend de mening van de auteur en mag niet worden beschouwd als handels- of beleggingsaanbevelingen. Wij geven geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. De cryptocurrency-markt lijdt onder hoge volatiliteit en incidentele willekeurige bewegingen. Elke investeerder, handelaar of gewone crypto-gebruiker moet meerdere standpunten onderzoeken en bekend zijn met alle lokale regelgeving voordat hij een investering doet.